Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы  и инвестиционной программы за отчетный 2025 год

Инвестиционная программа и тарифная смета  разработаны в соответствии со среднесрочными и текущими приоритетами социально-экономического развития на местном уровне и направлена на достижение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий. Инвестиционная программа утверждена совместным приказом Управления ЭЖКХ по Алматинской области от 15 октября №94-НҚ и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Алматинской области от 26 сентября  2024года № 135-НҚ.
     Затраты на предоставление услуг по водоснабжению в Тарифной смете утверждены в сумме 288 144,9 тыс. тенге, а по услугам водоотведения -213 445,16 тыс. тенге. По факту затраты составили 291 294,7 тыс. тенге на услуги водоснабжения , или отклонение в сторону увеличения составило 1,11% и 214 860,64 тыс. тенге затраты на услуги водоотведения.
    Увеличение затрат произошли по следующим статьям : «ОСМС»-за счет увеличения ставки ОСМС; «Социальный налог и отчисления» - за счет увеличения ставки социального налога; «ГСМ», «Отопление» , «Электроэнергия» - за счет увеличения стоимости товаров и услуг, «Обязательные виды страхования» - в связи с повышением МРП.
     Объем реализованной питьевой воды составил 2 350,9 тыс. м3 и сброса сточных вод 1850,0 тыс. м3, в пределах утвержденного плана. Тариф на воду составил 123,95 тенге за куб. м, на водоотведение 116,19 тенге за куб. м, в соответствии с утвержденным приказом на 2025 год. 
    В рамках исполнения статьи «Ремонт не приводящий к увеличению основных средств» были произведены ремонт и замена :
-    сетей водоснабжения на улицах Каражанова, Богенбай батыра, Самал, Подгорная, Овражная 
-    сетей водоотведения на улицах Омирали и в районе общества слепых, произ ведена заменена 2-х насосов на КНС-2 и 1-го насоса на КНС-1 .
    Дебиторская задолженность в соответствии с аудированным отчетом на 31.12.2025 год составила 71.5 млн. тенге. По снижению задолженности ведется претензионная исковая работа с должниками. Обеспеченность приборами учета воды составляет 90,5 %. 
      В настоящее время водоснабжение г. Каскелен обеспечивается 26-ю артезианскими скважинами, сети водоснабжения составляют -195,7 км.
    В утвержденной инвестиционной программе на 2025 год по услугам подачи воды по распределительным сетям  были предусмотрены и выполнены следующие мероприятия: 
- Насосы ЭЦВ 10-65-150 - 4 штуки, установлены на головном водозаборе  на   
  скважинах №№ 1,2,4,5
- Насосы ЭЦВ 8-25-125 - 2 штуки, установлены на скважинах «Ленинский» и 
   «Каусар» 
- СУЗ-200 – 2 штуки, установлены на скважине №2 головного водозабора и скважине «РДК» 
    Запланированная сумма инвестиционной программы составляет 27 853 310 тенге, фактически затрачено 30 793 200 тенге. Из них погашение кредита по программе Нурлы жол - 22 325 250 тенге , и на модернизацию насосного оборудования 5 528 060 тенге. Фактически на закупку насосов и защитного оборудования затрачено 7 252 010 тенге.Увеличение стоимости оборудования произошло за счет  роста цен на товары . Погашение кредита идет с 2022 года, сумма кредита составляет 334 879 000  тенге . 
    Модернизация и замена насосного оборудования и защиты насосов позволила в летний жаркий период производить бесперебойную подачу воды без аварийных отключений.
    Система водоотведения предприятия состоит из 119,27 км канализационных сетей, в том числе: головной напорно-самотечный коллектор – 38,5 км от г. Каскелен до п. Боролдай. На балансе предприятия две канализационные насосные станции   г. Каскелен и КНС с. Шамалган.  
   Мероприятиями Инвестиционной программы в текущем году запланированы замена и реконструкция 335 метров напорного канализационного коллектора с г. Каскелен до с. Боралдай, хризотил цементными трубами диаметрами 500 и 300 метров на сумму 8 642 480 тенге и модернизацию насосного оборудования на сумму 1 289 250 тенге . Фактически был произведен ремонт и замена  338 метров труб хризотилцементных , из них диаметром 500мм  -302 метра и диаметром 300 мм -36 метров, а так же произведена замена  2-х насосов СМ 125-80-315 на КНС-1.
    Основное внимание в инвестиционной программе и тарифной смете уделяется реконструкции и ремонту изношенных сетей и сооружений, замене насосного и защитного оборудования, улучшению их эксплуатационных характеристик, обеспечению надежности и качества оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению. 
    Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов трубопроводов и сооружений.
     Реализация данных проектов позволила снизить  износ основных средств на 0,5%  и снизить число аварий на 1 км до 0,2 % .